长安镇首推产业投资基金 力推五金模具企业上市

    在“工业4.0”的浪潮下，新一轮以智能制造为主导的工业革 命正在全世界范围内蔓延。东莞作为“世界工厂”，在这场工业革 命中自然不甘示弱。然而在传统制造产业的转型升级过程中，资金短缺等问题成为主要的“拦路虎”。为了解决企业的这一难题，长安镇今日联手广东融川股权投资 基金管理有限公司(以下简称“融川控股”)、东莞辰途首推“产业投资基金”，为东莞地区模具产业升级提供具有行业深度的资本市场建议和服务。据了解，该基 金将在一年时间内，在长安镇培育10家企业上市。

　　1年内扶持10家长安企业上市

　　今日(6月23日)下午，“东莞市长安镇政府引导型产业基金签约仪式”在长安镇图书馆举行，正式成立“东莞长安产业股权投资基金”(以下简称“投资基金”)。

　　据了解，该“投资基金”是在政府的引导作用下成立，试图依靠资本市场灵活的运作，以加快东莞市内产业升级改造。基金的合作方包括广东融川股权投资基金管理有限公司、东莞长安集团和东莞辰途投资管理有限公司。

　　根据《关于全面推进金融创新发展促进创新型经济强市建设的实施意见》，东莞市政府预计到 2020年，发展超过 100 家上市公司的“东莞板块”。而长安镇作为东莞市产业重镇，当仁不让肩负起重任，预计在“投资基金”成立第一年内，完成长安镇行政区内10家企业上市目标。

　　据介绍，该基金由广东融川股权投资基金管理有限公司、东莞长安集团和东莞辰途投资管理有限公司联合发起，立足于东莞市长安镇模具五金产业成长型中小 企业，发现价值、创造价值。重点依靠基金管理团队于五金机械模具产业多年的行业经验、资源及人脉获取并筛选优质投资项目，并在东莞市长安镇政府政策引导 下，对投资项目进行孵化、培育。通过财务辅导、资源整合、资本运作等方式促进企业发展，并结合业绩预期、转板预期、并购预期等方面，帮助企业逐步进行产业 升级，实现委托人资产稳定增值。

　　投资标的为成长型中小企业

　　哪些企业能获得“投资基金”的青睐呢?记者了解到，投资基金将拟新三板挂牌企业的股权作为投资标的，企业在12个月内有新三板挂牌预期。企业主要是 细分行业龙头，商业模式已清晰，具有行业优势，有自身研发能力或核心竞争力的成长型中小企业;团队管理架构完善，企业实际控制人愿意分享股权;该“投资基 金”中，投资于长安镇行政区域内的项目资金占所管理基金总金额的比例将不低于60%。

　　另据了解，基金投资的单个项目不高于1500万元，持有目标企业不超过30%股权;不参与借贷，仅做股权投资;不购买企业的现有股份，投资资金以新 增注册资本的形式注入企业。为保证基金安全和控制风险，所有基金均委托具有基金托管资质的金融机构进行托管，由托管机构监管资金投向，负责资金管理和调 拨。

　　记者获悉，该基金不仅给予资金支持，还将给予企业政策支持。基金坚持“政府引导、政策扶持，企业自主，市场化运作”的原则，对辖区内符合上市后备条 件的企业，提供优惠政策，在土地使用上给予支持，简化手续程序，甚至能开辟“绿色通道”，协助其完善公司管理架构，提高营运能力，加快企业走向资本市场的 步伐。

　　背景资料：

　　1. 东莞产业现状

　　在“工业4.0”的浪潮下，新一轮以智能制造为主导的工业革 命正在全世界范围内蔓延，伴随着互联网技术的成熟应用，以及信息技术和自动化的推进，传统工业的发展迎来了新的机遇和挑战。

　　“工业4.0”的浪潮兴起于德国，继而美国与日本等工业大国陆续加入到此工业升级改革中，随着工业的升级，各国家的经济也再次得到了振兴，并因此拉升了全球GDP增长。“工业4.0”的到来，再一次印证了实业强国这一理念。

　　东莞市凭借其地理优势，长久以来以外向型经济为主，使得地区制造产业实力雄厚，产业体系齐全，成为了全球最大的制造业基地之一，被誉为“世界工 厂”。东莞市的经济规模在广东省，乃至全国均占有重要地位，尤其第二产业较为突出。东莞市有几大产业重镇，长安镇的五金机械模具产业正是其中之一，其集聚 区建设已被列入东莞市“三重”中的重大产业集聚区建设工作之一。

　　据东莞市金融工作局统计，目前东莞已有境内外上市公司共27家(其中，A股上市公司14家，境外红筹架构13家)，新三板上市公司共25家，数量领跑广东地级市。另据不完全统计，东莞市签约推荐挂牌新三板企业数量已突破100家。

　　虽然东莞市传统产业已有不少企业与资本进行了对接，但是在传统产业转型升级过程中，东莞市企业也难免会遇到目前中国传统行业所面临的问题。

　　近年来，东莞市政府在推进产业转型升级过程中，已逐步意识到上述问题的存在。因此，大力引入资本，鼓励企业上市融资，充分发挥资本市场的作用成为了 东莞市政府有效解决传统企业产业转型的重要方式。东莞辰途投资有限公司因其在资本市场运作的丰富经验，在东莞产业升级路途上，将起到重要的作用。

　　2. 模具行业分析

　　模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。作为国民经济的基础行业，模具涉及机械、汽车、轻工、电子等各个行业，应用范围十分广泛。目前 我国模具行业生产总量虽然已位居世界第三，但设计制造水平在总体上比德、美等国家落后许多，还缺乏自主创新能力。特别是高精密模具制造，仍需依靠进口机床 完成，如数控中心、数控车床、精密磨床、多轴加工中心。

　　根据模具联盟网产业研究中心发布的《中国模具制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》显示，我国现在的模具有75%的粗加工工业产品零件、50% 的精加工零件由模具成型，绝大部分塑料制品也由模具成型。欧洲模具设计和生产的时间分别要比我国快44%和61%左右，但我国模具设计和生产的成本只有欧 洲地区的91%。目前，国际模具行业竞争激烈，近两年来德国模具整体价格已下降25%左右，且全球58%的模具由德国等西欧国家生产，中国等亚洲国家仅占 极小的比例。但目前东欧地区的模具生产出现较大幅度增长，亚洲地区的生产规模也将增加到20%左右。

　　近年来，我国模具产销规模逐年攀升，2008-2013年，我国模具工业总产值由9080.66亿元增加至1.845万亿元，销售收入由861.96亿元增加至1816.20亿元。

　　从中国各地投入情况看来，中国模具行业的发展在地域分布上存在不平衡性，东南沿海地区发展快于中西部地区，南方的发展快于北方。模具生产最集中的地 区在珠江三角和长江三角地区，其模具产值约占全国产值的三分之二以上。广东是中国现在最主要的模具市场，而且还是中国最大的模具出口省。

　　3. 模具产业前景

　　“十二五”是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍在高速增长期内，我国模具在国际模具市场上的比 较优势仍然存在。整个模具行业向总包、分包合理布局，模具企业向市场集聚、联盟(技术联盟、产业联盟)态势和上下游延伸，技术在装备中地位越来越显现转 变。模具企业投入面临设备改造与软件应用效率不高的压力愈来愈大，有效利用资源、集成与服务成为主旋律。

　　目前国内市场对中高档模具的需求量很大，特别是家电、汽车、塑料制品行业，但必须在质量、交货期等方面满足用户需求。国际市场工业发达国家以生产高精模具为主，人工劳动投入量大的模具依靠进口解决，出口市场潜力依然巨大，前景十分乐观。

　　中国制造业进入转型期，模具行业也进入了转型升级的新时期。

　　随着中国汽车制造业的快速发展，汽车模具得到很大的发展，占中国模具总量的30%左右。特别是塑料模具企业把自己的业务重点从原来的电子、电器，转向了汽车模具。这个调整转移了我国部分过剩的生产能力。

　　而从行业规模来看，模具行业特点体现在企业规模小、数量大，但上规模企业少，市场份额分散。据行业信息的不完全统计，规模最大的企业市场份额不超过 3%，企业间竞争十分激烈。这为模具产业企业间的并购留下了巨大的潜在空间。模具企业通过资本市场手段实现上市、挂牌或并购重组的方式做大做强，能为模具 企业带来以下好处：

　　由于有了资金助力，企业可以有更多资金投入到技术、工艺研发，实现生产效率的提升，例如引入机器人(300024，股吧)代替部分人力成本、自动化生产、智慧制造等实际可以降低生产成本的手段，抵御目前模具行业普遍面临的人力成本蚕食大部分利润、产品低附加值的局面。

　　企业通过资金助力，通过兼并有协同效应的对象，迅速扩大市场占有率，提升企业对上游供应商、下游客户的议价能力，从而降低升本、提升收入，为垂直产业布局打好基础。

　　通过上市、挂牌实现对管理人员和员工的股权激励，有企业的上市预期，可以挽留和培育更多产业中高端人才，长远而言，对于东莞、长安地区产业的长足发展储备更多发展的后助力。

　　地方政府通过促进产业二次革新进步，打开地区产业更好的局面，企业发展又为地方带来更好的税基，实现共赢。

　　广东融川股权投资基金管理有限公司是由资深投资专家组建的专业投资管理机构。作为中国创业投资、私募股权投资领域中的一员，运用成熟的国际化资本组 织形式、专业化的投资理念及方法，管理私人或机构投资者的资金及媒介资源，对传统及新兴传媒产业、大众消费类产品及服务领域的创新公司进行投资。东莞辰途 投资管理有限公司，是一家由东莞万众实业投资公司和广州辰途投资管理有限公司共同投资设立的基金管理公司。